资金专责职责
资金专责，顾名思义，是专门负责资金管理的职责。具体的职责可能因公司规模、行业和职位等级的不同而有所不同，但一般来说，资金专责的主要职责包括：
资金管理：负责公司资金的收入、支出、调度和使用，确保公司资金的安全和有效运营。
财务管理：负责制定和执行公司的财务政策，包括预算编制、财务分析、成本控制等。
资金筹措：负责制定和执行公司的资金筹措计划，包括融资、投资等活动。
风险管理：负责识别、评估和管理公司资金运营中的风险，确保公司资金的安全。
合规管理：负责确保公司的资金管理活动符合相关法律法规和公司政策。
财务报告：负责编制和提供公司的财务报告，包括资金流量表、资产负债表、利润表等。
税务管理：负责公司的税务申报和税务筹划，确保公司的税务合规。
以上就是资金专责的一些主要职责，具体的职责可能会根据公司的需要和职位等级的不同而有所调整。
1.负责公司资金池日常运营管理，编制公司资金管理相关制度，协助集团公司开展境外资金管理；
2.负责境外银行账户日常管理工作，办理与境外成员单位银行账户开立、变更、撤销等事项的审核，以及银行账户绑定、授权、解除绑定等业务；
3.负责监控境外成员单位现金流量预算的上报与执行，编制集团公司境外整体资金收支计划，调拨境外资金头寸，协助做好结算业务会计处理等工作；
4.负责与成员单位、银行的关系维护工作，配合开展客户培训工作；
5.公司或部门领导交办的其他工作。
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